24년 1월 4일 전날 미장이 급락하면서 외국인 기관의 팔자로 한국증시 또한 하락하며 마무리되었습니다. 하지만 외국인과 기관의 매수세가 몰린곳이 있습니다. 바로 전력기기 관련주입니다. HD현대일레트릭 7%, 효성중공업 6.4% 제룡전기 8% 로로 강세를 보였습니다. 오늘은 변압기 관련주 전망에 대해 알아보겠습니다.
변압기 관련주 전망
변압기 부품 부족으로 미국 캘리포니아 전역 개발이 늦어지고 있다는 뉴스가 나오기도 했습니다. 미국 데이터센터 급증과 신재생에너지 정책은 전력망에 부하를 주는 주된 원인이기도 합니다. 미국 인프라 투자로 수혜를 받고 있지만 전력 에너지 소비량은 전 세계적으로 늘고 있어 호재로 작용하고 있습니다. 수출액 추이를 보면 사이클 주기는 3~5년으로 현재 상승 사이클 주기로 보입니다.
투자전략
2000년 초반 상승 사이클은 미국과 중동 중심의 사이클인 반면에 현재 상승 사이클은 미국 중심의 상승 사이클입니다. 국내 변압기 수출액도 타 국가 대비 미국의 비중이 가장 높습니다. HD현대일렉트릭, 효성중공업, 제룡전기 등 미국 인프라 핵심 투자 수혜주로 손꼽히고 있습니다. 미국에 공장을 보유한 HD현대일렉트릭, 효성중공업이 큰 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
HD현대일렉트릭은 2020년 이후 수출 실적 반영으로 엄청난 상승을 보여주고 있습니다. 수출액 표와 같은 흐름을 보이고 있습니다.
효성중공업도 20년 상승 사이클을 타고 급상승한 모습을 보여주고 있습니다. 현재는 조정을 받고 있는 모습입니다.
오늘은 변압기 관련주 전망에 대해 알아보았습니다. 현재 변압기 관련주는 실적 반영으로 주가가 많이 상승한 모습입니다. 실적 성장 섹터인 만큼 수출액 데이터 비교하면서 주가가 어떻게 변하는지 확인해 보시기 바랍니다. 이 글은 종목 추천글이 아니며 투자선택은 본인에게 있습니다.